DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |||||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã | |||||||
Mês de referência: JANEIRO/2019 | |||||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 11.995,76 | |||||
CUSTEIO | R$ 945,76 | ||||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | |||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Valor | ||
00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | FGTS REF FOLHA JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.570,96 | ||
16.727.230/0001-97 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | INSS REF FOLHA JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.803,26 | ||
052.709.069-70 | IVONE CARDOSO SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.237,40 | ||
011.669.369-02 | JACKELINE THAIS LOCKS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.021,80 | ||
034.735.509-90 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.303,00 | ||
070.485.789-80 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | Folha Pagamento/Holerite | DIFERENÇA DE FÉRIAS | 31/01/2019 | R$ 295,95 | ||
725.385.979-00 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.799,38 | ||
00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | IRRF REF FOLHA JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 203,47 | ||
037.833.318-62 | NEUSA MARQUES | Folha Pagamento/Holerite | DIFERENÇA DE FÉRIAS | 31/01/2019 | R$ 73,38 | ||
045.508.879-90 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | Folha Pagamento/Holerite | DIFERENÇA DE FÉRIAS | 31/01/2019 | R$ 73,38 | ||
037.685.539-81 | RUTE PINHEIRO DIAS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.270,20 | ||
034.636.259-89 | SANDRA SOARES DE CARVALHO RAMME | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JANEIRO/2019 | 31/01/2019 | R$ 1.270,20 | ||
037.694.159-65 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | DIFERENÇA DE FÉRIAS | 31/01/2019 | R$ 73,38 | ||
DESPESAS - CUSTEIO | |||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Processo de Compra | Valor | |
04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA | Fatura | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 15/01/2019 | 0000000000 | R$ 628,01 | |
76.484.013/0001-45 | SANEPAR | Fatura | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 28/01/2019 | 0000000000 | R$ 241,55 | |
76.535.764/0321-85 | OI SA | Fatura | DESPESA COM TELEFONE FIXO | 14/01/2019 | 0000000000 | R$ 76,20 | |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||||||||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã | ||||||||||||
Mês de referência: FEVEREIRO/2019 | ||||||||||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 17.531,15 | ||||||||||
CUSTEIO | R$ 2.357,55 | |||||||||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Valor | |||||||
00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | FGTS REF FOLHA FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.308,94 | |||||||
034.127.639-18 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA GALATE | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 2.406,43 | |||||||
16.727.230/0001-97 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | INSS REF FOLHA FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.249,90 | |||||||
052.709.069-70 | IVONE CARDOSO SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.237,40 | |||||||
011.669.369-02 | JACKELINE THAIS LOCKS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.021,80 | |||||||
034.735.509-90 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.303,00 | |||||||
070.485.789-80 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 2.149,91 | |||||||
725.385.979-00 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.799,38 | |||||||
00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | IRRF REF FOLHA FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 71,99 | |||||||
037.833.318-62 | NEUSA MARQUES | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.237,40 | |||||||
045.508.879-90 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.237,40 | |||||||
037.685.539-81 | RUTE PINHEIRO DIAS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.270,20 | |||||||
037.694.159-65 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO FEVEREIRO/2019 | 28/02/2019 | R$ 1.237,40 | |||||||
DESPESAS - CUSTEIO | ||||||||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Processo de Compra | Valor | ||||||
7134220000157 | GABRIEL SUPERMERCADO LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 14/02/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0012019 | R$ 269,61 | ||||||
8896303000146 | COMERCIAL NOBRE LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 14/02/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0012019 | R$ 376,86 | ||||||
4368898000106 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA | Fatura | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 14/02/2019 | 0000000000 | R$ 715,16 | ||||||
75900183000109 | DIRCE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 13/02/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0012019 | R$ 776,08 | ||||||
76484013000145 | SANEPAR | Fatura | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 28/02/2019 | 0000000000 | R$ 219,84 | ||||||
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã | ||||||||
Mês de referência: MARÇO/2019 | ||||||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 19.123,40 | ||||||
CUSTEIO | R$ 3.927,29 | |||||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Valor | |||
00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | FGTS REF FOLHA MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.416,54 | |||
034.127.639-18 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA GALATE | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 2.406,43 | |||
16.727.230/0001-97 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | INSS REF FOLHA MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.324,70 | |||
052.709.069-70 | IVONE CARDOSO SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.237,40 | |||
011.669.369-02 | JACKELINE THAIS LOCKS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.021,80 | |||
034.735.509-90 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.303,00 | |||
070.485.789-80 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 2.289,56 | |||
725.385.979-00 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.799,38 | |||
00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | IR PF FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 71,99 | |||
037.833.318-62 | NEUSA MARQUES | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.237,40 | |||
045.508.879-90 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.237,40 | |||
037.685.539-81 | RUTE PINHEIRO DIAS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.270,20 | |||
037.694.159-65 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.237,40 | |||
003.998.669-14 | VALDILENE PEREIRA DAMACENO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MARÇO/2019 | 31/03/2019 | R$ 1.270,20 | |||
DESPESAS - CUSTEIO | ||||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Processo de Compra | Valor | ||
04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA | Fatura | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 15/03/2019 | 0000000000 | R$ 1.212,17 | ||
08.896.303/0001-46 | COMERCIAL NOBRE LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15/03/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0032019 | R$ 453,39 | ||
08.896.303/0001-46 | COMERCIAL NOBRE LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 15/03/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0042019 | R$ 171,40 | ||
76.484.013/0001-45 | SANEPAR | Fatura | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 28/03/2019 | 0000000000 | R$ 530,11 | ||
75.900.183/0001-09 | DIRCE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 14/03/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0042019 | R$ 372,80 | ||
07.134.220/0001-57 | GABRIEL SUPERMERCADO LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 14/03/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0042019 | R$ 301,99 | ||
75.900.183/0001-09 | DIRCE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 14/03/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0032019 | R$ 568,74 | ||
07.134.220/0001-57 | GABRIEL SUPERMERCADO LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 14/03/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0032019 | R$ 242,80 | ||
76.535.764/0321-85 | OI SA | Fatura | DESPESA COM TELEFONE FIXO | 14/03/2019 | 0000000000 | R$ 73,89 | ||
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã | ||||||||
Mês de referência: ABRIL/2019 | ||||||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 19.123,40 | ||||||
CUSTEIO | R$ 8.468,26 | |||||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Valor | |||
360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | FGTS REF FOLHA ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.416,54 | |||
3412763918 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA GALATE | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 2.406,43 | |||
16727230000197 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.324,70 | |||
5270906970 | IVONE CARDOSO SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.237,40 | |||
1166936902 | JACKELINE THAIS LOCKS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.021,80 | |||
3473550990 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.303,00 | |||
7048578980 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 2.289,56 | |||
72538597900 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.799,38 | |||
394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | IRRF REF FOLHA ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 71,99 | |||
3783331862 | NEUSA MARQUES | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.237,40 | |||
4550887990 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.237,40 | |||
3768553981 | RUTE PINHEIRO DIAS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.270,20 | |||
3769415965 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.237,40 | |||
399866914 | VALDILENE PEREIRA DAMACENO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO ABRIL/2019 | 30/04/2019 | R$ 1.270,20 | |||
| ||||||||
DESPESAS - CUSTEIO | ||||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Processo de Compra | Valor | ||
4368898000106 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA | Fatura | DESPESA COM FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA | 15/04/2019 | 0000000000 | R$ 1.134,73 | ||
8896303000146 | COMERCIAL NOBRE LTDA | Nota Fiscal | ALIMENTOS | 16/04/2019 | PEESUISA DE PREÇO Nº0052019 | R$ 618,60 | ||
75900183000109 | DIRCE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA | Nota Fiscal | ALIMENTOS | 15/04/2019 | PEESUISA DE PREÇO Nº0052019 | R$ 493,03 | ||
7134220000157 | GABRIEL SUPERMERCADO LTDA | Nota Fiscal | ALIMENTOS | 15/04/2019 | PEESUISA DE PREÇO Nº0052019 | R$ 293,23 | ||
76484013000145 | SANEPAR | Fatura | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 28/04/2019 | 0000000000 | R$ 532,99 | ||
76535764032185 | OI SA | Fatura | DESPESA COM TELEFONE FIXO | 14/04/2019 | 0000000000 | R$ 75,68 | ||
10.216.714/0001-95 | EDUCAR INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | Nota Fiscal | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SALA DE AULA | 01/04/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0022019 | R$ 5.320,00 | ||
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |||||||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | |||||||||
Mês de referência: MAIO/2019 | |||||||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 19.123,40 | |||||||
CUSTEIO | R$ 4.860,80 | ||||||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | |||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Valor | ||||
00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | FGTS REF FOLHA MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.416,54 | ||||
034.127.639-18 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA GALATE | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 2.406,43 | ||||
16.727.230/0001-97 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | INSS REF FOLHA MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.324,70 | ||||
052.709.069-70 | IVONE CARDOSO SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
011.669.369-02 | JACKELINE THAIS LOCKS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.021,80 | ||||
034.735.509-90 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.303,00 | ||||
070.485.789-80 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 2.289,56 | ||||
725.385.979-00 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.799,38 | ||||
00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | IRRF REF FOLHA MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 71,99 | ||||
037.833.318-62 | NEUSA MARQUES | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
045.508.879-90 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
037.685.539-81 | RUTE PINHEIRO DIAS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.270,20 | ||||
037.694.159-65 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
003.998.669-14 | VALDILENE PEREIRA DAMACENO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO MAIO/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.270,20 | ||||
| |||||||||
DESPESAS - CUSTEIO | |||||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Processo de Compra | Valor | |||
04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA | Fatura | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 15/05/2019 |
| R$ 1.075,30 | |||
75.900.183/0001-09 | DIRCE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA | Nota Fiscal | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 13/05/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0092019 | R$ 92,85 | |||
07.134.220/0001-57 | GABRIEL SUPERMERCADO LTDA | Nota Fiscal | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 14/05/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0092020 | R$ 168,39 | |||
76.484.013/0001-45 | SANEPAR | Fatura | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 13/05/2019 |
| R$ 554,85 | |||
76.535.764/0321-85 | OI SA | Fatura | DESPESA COM TELEFONE FIXO | 01/06/2019 |
| R$ 75,07 | |||
07.305.979/0001-55 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | Nota Fiscal | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10/05/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0072019 | R$ 1.893,00 | |||
07.305.979/0001-55 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | Nota Fiscal | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10/05/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0082019 | R$ 666,00 | |||
00.993.264/0028-03 | INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Nota Fiscal | RAÇÃO PARA CAVALO | 07/05/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0062019 | R$ 335,34 | |||
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |||||||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | |||||||||
Mês de referência: JUNHO/2019 | |||||||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 18.832,88 | |||||||
CUSTEIO | R$ 1.875,47 | ||||||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | |||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Valor | ||||
00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GFIP | FGTS REF FOLHA JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.395,02 | ||||
034.127.639-18 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA GALATE | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 2.406,43 | ||||
16.727.230/0001-97 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | GPS | INSS REF FOLHA JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.303,18 | ||||
052.709.069-70 | IVONE CARDOSO SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
011.669.369-02 | JACKELINE THAIS LOCKS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.021,80 | ||||
034.735.509-90 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.303,00 | ||||
070.485.789-80 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 2.289,56 | ||||
725.385.979-00 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.799,38 | ||||
00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF - Federal | IRRF REF FOLHA JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 71,99 | ||||
037.833.318-62 | NEUSA MARQUES | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
045.508.879-90 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
037.685.539-81 | RUTE PINHEIRO DIAS | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.022,72 | ||||
037.694.159-65 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.237,40 | ||||
003.998.669-14 | VALDILENE PEREIRA DAMACENO DA SILVA | Folha Pagamento/Holerite | SALÁRIO JUNHO/2019 | 30/06/2019 | R$ 1.270,20 | ||||
DESPESAS - CUSTEIO | |||||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Tipo Documento Despesa | Descrição da Despesa | Data de Emissão | Processo de Compra | Valor | |||
04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA | Fatura | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | 04/07/2019 |
| R$ 688,17 | |||
76.484.013/0001-45 | SANEPAR | Fatura | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 12/06/2019 |
| R$ 566,17 | |||
76.535.764/0321-85 | OI SA | Fatura | DESPESA COM TELEFONE FIXO | 01/07/2019 |
| R$ 73,89 | |||
04.424.579/0001-70 | COFILAN AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA | NOTA FISCAL | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14/06/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0102019 | R$ 100,00 | |||
29.889.651/0001-66 | M APARECIDA MEIRELES DA SILVA BATINGA | NOTA FISCAL | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14/06/2019 | PESQUISA DE PREÇO Nº0102019 | R$ 447,24 | |||